Україна

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про звіт Великомихайлівської селищної ради

про виконання селищного бюджету

Великомихайлівської селищної ради

Великомихайлівського району за 2017 рік

         Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про виконання селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району за 2017 рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт селищної ради про виконання селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району за 2017 рік               (додатки 1-11).

      

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, податків, інвестиційної, банківської діяльності та розвитку підприємництва

Селищний голова                                                                        Т.В.Жарська

02.02.2018

1109-VІІ

Пояснювальна записка про виконання Великомихайлівського селищного бюджету Великомихайлівського району Одеської області

за 2017 рік

До селищного бюджету за 2017 рік надійшло (з урахуванням трансфертів) 92006,2 тис.грн. при плані до відповідного періоду з урахуванням   змін  в     сумі  90998,1 тис.грн., виконання плану забезпечено на 101,1% (+1008,1 тис.грн.).

(Без врахування трансфертів) надійшло 40770,5 тис.грн. при плані до відповідного періоду з урахуванням змін в сумі 38364,3 тис.грн., виконання плану забезпечено на 106,3% (+2406,2 тис.грн.).

До Загального фонду за 2017 рік надійшло без урахування трансфертів 39213,9 тис.грн.,  при плані до відповідного періоду з урахуванням   змін  в сумі 36894,4 тис.грн., виконання 106,3% (+2319,5 тис.грн.).

Забезпечено виконання та стабільне зростання всіх видів надходжень.

по податку з доходів фізичних осіб (на 49,1% формує загальний фонд) надійшло 19254,1 тис.грн., при плані до відповідного періоду з урахуванням   змін   в сумі 18207,0 тис.грн., виконання  105,8%    (+1047,1 тис.грн.). До відповідного періоду 2016 р. надходження збільшились на 7577,2 тис.грн. або 64,9%.

по податку на    майно (на 23,4% формує загальний фонд ) надійшло  9167,2 тис.грн., при плані до відповідного періоду з урахуванням   змін  в сумі 8827,6 тис.грн., виконання 103,8% (+339,6 тис.грн.), в тому числі по платі за землю надійшло 8967,5 тис.грн., при плані до відповідного періоду з урахуванням   змін в сумі 7894,8 тис.грн., виконання 113,6 % (+1072,7 тис.грн.).

- єдиний податок: надійшло – 7422,9 тис.грн., при плані до відповідного періоду з    урахуванням   змін в сумі   6690,8 тис.грн.,  виконання    110,9%    (+ 732,1 тис.грн.).

- державне мито: надійшло - 274,9 тис.грн., при плані до відповідного періоду з урахуванням   змін в сумі 209,0 тис.грн., виконання 131,5% (+ 65,9 тис.грн.).

- акцизний податок з реалізації підакцизних товарів: надійшло– 620,9 тис.грн. при плані до відповідного періоду з урахуванням змін в сумі 622,2 тис.грн., виконання 99,8 % ( -1,3 тис.грн.).

         -   акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – надійшло 405,7 тис.грн. при плані до відповідного періоду з     урахуванням   змін в   сумі   404,9 тис.грн., виконання 100,2 % (+0,8 тис.грн.).

         - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – надійшло 1567,6 тис. грн. при плані до відповідного періоду з     урахуванням   змін в   сумі   1476,5 тис.грн., виконання 106,2 % (+91,1 тис.грн.).

- плата за оренду цілісних майнових комплексів: надійшло – 66,0 тис.грн.

- плата за надання адміністративних послуг: надійшло – 327,6 тис.грн.

- частина чистого прибутку1,8 тис.грн.

- податок на прибуток комунальної власності: надійшло – 2,3 тис.грн.

- збір за спеціальне використання лісових ресурсів: надійшло – 7,0 тис.грн.

            - інші надходження: надійшло – 37,6 тис.грн.

До спеціального фонду  (з власними надходж. бюдж.установ 1533,8 тис.грн.),  надійшло 8735,8 тис.грн.,    при плані до відповідного періоду з урахуванням   змін в сумі   8662,5 тис.грн., виконання  –  100,8%     (+73,3 тис.грн.).

- власні надходження бюджетних установ надійшло – 1533,8 тис.грн., при плані до відповідного періоду з урахуванням   змін в сумі 1457,4 тис.грн., виконання складає 105,2%.

- екологічний податок: надійшло – 13,2 тис.грн. при плані до відповідного періоду 12,6 тис.грн., виконання 104,5 % ( +0,6 тис.грн.).

  За 12 місяців 2017 року по видатковій частині загального фонду селищного бюджету, з урахуванням субвенції з державного бюджету, при плані                            70 888,6 тис. грн. касові видатки складають 67 599,5 тис. грн., що становить 95,4%.

Фінансування бюджетних установ проводилося в  першу чергу   на   виплату   заробітної   плати, на оплату енергоносіїв, на придбання продуктів харчування, та трансферти районному бюджету.

  На заробітну плату та нарахування з селищного бюджету при плані на                    12 місяців 2017 року 42 170,1 тис.грн., спрямовано   41 493,0 тис.грн., що складає 98,3%.

Заробітна плата по всім бюджетним установам виплачувалася своєчасно, заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.

ü медикаменти при плані 52,0 тис.грн., касові видатки складають 45,5 тис.грн., або 87,6 %;

ü продукти харчування при плані 1 500,3 тис грн., касові видатки складають 1 072,5 тис.грн., або 71,5%;

ü оплата комунальних послуг та енергоносіїв при плані 4 653,6 тис.грн., касові видатки складають 3 475,0 тис.грн., або   74,7%.  

  Видатки селищного бюджету на утримання селищної ради при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 6 643,0 тис.грн., спрямовано   6 532,4 тис.грн., що становить 98,3 % планових призначень, у тому числі:

            - на заробітну плату з нарахуваннями при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 5 838,5 тис.грн.., спрямовано 5 835,2 тис.грн.,- 99,9 % планових призначень,

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 211,9 тис.грн., спрямовано   181,0 тис.грн. – 85,4 % планових призначень.  

     По галузі „Освіта” при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 39 949,5 тис.грн., касові видатки складають 37 973,6 тис.грн, що становить 95,1 % планових призначень, з них:

-  на заробітну плату з нарахуваннями при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 31 865,7 тис.грн., спрямовано - 31 395,6 тис.грн. (98,5%);

-  на придбання продуктів харчування при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 1 479,9 тис.грн., спрямовано 1 052,1 тис.грн. (71,1%);

-  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при плані з урахуванням змін на 12місяців 2017 року 3 893,4 тис.грн., спрямовано   2 943,1 тис.грн. (75,6 %);

-    по селищній програмі в галузі „Освіта” профінансовано за 12 місяців 2017 року кошти в загальній сумі 63,3 тис.грн.

Видатки селищного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 1 107,9 тис.грн., спрямовано у сумі 1 080,1 тис.грн., - 97,5%.

На заклади   культури та мистецтва при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 3 515,4 тис.грн., касові видатки складають 3 142,8 тис.грн , що становить 89,4%, у тому числі:

-    заробітна плата з нарахуваннями при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 2 944,3 тис.грн., спрямовано 2 787,5 тис.грн. (94,7%),

-    оплата комунальних послуг та енергоносіїв при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 330,5 тис.грн., спрямовано 140,4тис. грн. (42,3%).

На фізичну культуру та спорт при плані на 12 місяців 2017 року 977,6 тис.грн., спрямовано 930,0 тис.грн, що становить 95,1 %, у тому числі:

-    заробітна плата з нарахуваннями при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 696,0 тис.грн., спрямовано 662,3 тис.грн. (95,2%),

-    оплата комунальних послуг та енергоносіїв при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 5,2 тис.грн., спрямовано 3,6 тис. грн. (69,2%).

  На реалізацію програм в галузі „Фізична культура і спорт” при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 68,0 тис.грн., профінансовано кошти в загальній сумі 68,0 тис.грн. (100,0 %).

На житлово-комунальне господарство при плані на 12 місяців 2017 року 2 631,0 тис.грн., спрямовано 2 523,0 тис.грн, що становить 95,9%, у тому числі:

-    на фінансову підтримку об`єктів житлово-комунального господарства при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 820,6 тис.грн., спрямовано 784,9 грн. (95,6%);

-    на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 250,3 тис.грн., спрямовано 250,2 грн. (99,9%);

-    на благоустрій міст, сіл, селищ при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 1 560,1 тис.грн., спрямовано 1 487,9 грн. (95,4%).

На утримання та розвиток інфраструктури доріг при плані на 12 місяців 2017 року 2 431,1 тис.грн., спрямовано 2 210,9 тис.грн, що становить 90,9%.

На проведення заходів із землеустрою при плані на 12 місяців 2017 року 400,1 тис.грн., спрямовано 200,0 тис.грн, що становить 50,0%.

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха при плані на 12 місяців 2017 року 180,0 тис.грн., спрямовано 153,4 тис.грн, що становить 85,2%.

Видатки спеціального фонду селищного бюджету складають 25 562,1 тис. грн., що становить 87,5% затверджених асигнувань на 12 місяців 2017 року23 712,3 тис.грн. 

Видатки селищного бюджету на утримання селищної ради при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 344,3 тис.грн., спрямовано   343,1 тис.грн., що становить 98,1 % планових призначень, у тому числі:

-    на видатки розвитку при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 339,1 тис.грн., спрямовано   337,9 тис.грн., що становить 99,7 % планових призначень.

Видатки на освіту при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 9 420,8 тис. грн., складають 7 749,6 тис.грн. (82,3%), з них :

-    заробітна плата з нарахуваннями при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 15,2 тис.грн., спрямовано 8,4 тис.грн. (55,4%),

-    продукти харчування при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року   522,2 тис.грн., становлять - 421,3 тис.грн. (80,7%),

-    на видатки розвитку при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 8 000,8 тис.грн., спрямовано 6 604,2 тис.грн. (82,5%).

      

На заклади культури при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 1 209,8 тис.грн., спрямовано 1 191,7 тис.грн. – 93,7%, з них:

На житлово-комунальне господарство при плані на 12 місяців 2017 року 6 009,7 тис.грн., спрямовано 5 896,1 тис.грн, що становить 97,1%, у тому числі:

-    на видатки розвитку при плані з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року 5 947,7 тис.грн., спрямовано   5 834,0 тис.грн., що становить 98,1 % планових призначень.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2018 року становить 53,8 тис.грн.:

КПК 0110170, КЕКВ 2210 – 6,3 тис.грн.-переплата періодичних видань на 2018 рік;

КПК 1011020, КЕКВ 2210 – 23,8 тис.грн. (підписка);

КПК 1011010, КЕКВ 2210 - 7,8 тис.грн. (підписка);

КПК 1014090, КЕКВ 2210 – 9,7 тис.грн. (підписка);

КПК 1014100, КЕКВ 2210 – 0,4 тис.грн. (підписка);

КПК 1011190, КЕКВ 2210 – 3,9 тис.грн. (підписка);

КПК 1012090, КЕКВ 2210 – 1,9 тис.грн. (підписка);

Кредиторська заборгованість загального фонду селищного бюджету станом на 01.01.2018- відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2018 року по доходах складає 19,97 тис.грн. (оренда приміщення, батьківська плата за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах).    

       Селищний голова                                           Т.В.Жарська

Додаток №11
до рішення селищної ради
від    02.02.2018 року № 1109- VII
Перелік  об’єктів, видатки по яких здійснювались у 2017 році за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Виконано станом на 01.01.2018 % виконання
100000 Апарат селищної ради 1 624,1 1 624,1 100,0
110000 Апарат селищної ради 1 624,1 1 624,1 100,0
116324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 324,1 324,1 100,0
116324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу 1 300,0 1 300,0 100,0
Всього 1 624,1 1 624,1 100,0
Селищний голова                                                                                                  Т.В.Жарська